我要提问

200

业务专区 产品估值

业务专区

账户业务
支持计划
产品发行
产品交易
产品估值
登记托管
资金结算
信息披露
信息报送
组合资管
中债-爱游戏全站app官网入口官方登保险资产管理产品估值
  • 序号
  • 估值日期
  • 资产代码
  • 待偿期(年)
  • 日间估价全价
    (元/百元)
  • 日间应计利息
    (元/百元)
  • 估价净价
    (元/百元)
  • 估价收益率(%)
  • 日终估价全价
    (元/百元)
  • 日终应计利息
    (元/百元)
  • 可信度
  • 1
    2024-04-12
    10924000367
    9.9843
    106.4207
    0.0861
    106.3346
    5.4941
    106.4379
    0.1033
    推荐
  • 2
    2024-04-12
    10924000356
    2.9597
    101.3618
    0.1672
    101.1946
    3.9331
    101.3737
    0.1792
    推荐
  • 3
    2024-04-12
    10924000356
    8.9597
    107.4738
    0.1672
    107.3066
    3.4063
    107.4858
    0.1792
  • 4
    2024-04-12
    10924000354
    2.9597
    101.0711
    0.1611
    100.9100
    3.9300
    101.0826
    0.1726
    推荐
  • 5
    2024-04-12
    10924000354
    8.9597
    106.6573
    0.1611
    106.4962
    3.4005
    106.6688
    0.1726
  • 6
    2024-04-12
    10924000353
    2.9597
    101.0711
    0.1611
    100.9100
    3.9300
    101.0826
    0.1726
    推荐
  • 7
    2024-04-12
    10924000353
    8.9597
    106.6573
    0.1611
    106.4962
    3.4005
    106.6688
    0.1726
  • 8
    2024-04-12
    10924000352
    0.9597
    100.3169
    0.1497
    100.1672
    3.7030
    100.3276
    0.1604
    推荐
  • 9
    2024-04-12
    10924000350
    4.9569
    101.8695
    0.1629
    101.7066
    3.5851
    101.8804
    0.1738
    推荐
  • 10
    2024-04-12
    10924000350
    19.9590
    103.3349
    0.1629
    103.1720
    3.7380
    103.3457
    0.1738
  • 11
    2024-04-12
    10924000346
    0.9597
    100.3169
    0.1497
    100.1672
    3.7030
    100.3276
    0.1604
    推荐
  • 12
    2024-04-12
    10924000345
    1.9597
    99.7460
    0.1396
    99.6064
    3.8506
    99.7560
    0.1496
    推荐
  • 13
    2024-04-12
    10924000345
    14.9597
    99.9182
    0.1396
    99.7786
    3.6579
    99.9282
    0.1496
  • 14
    2024-04-12
    10924000344
    4.9569
    101.8695
    0.1629
    101.7066
    3.5851
    101.8804
    0.1738
    推荐
  • 15
    2024-04-12
    10924000344
    19.9590
    103.3349
    0.1629
    103.1720
    3.7380
    103.3457
    0.1738
  • 16
    2024-04-12
    10924000342
    9.9597
    101.5011
    0.1396
    101.3614
    3.4296
    101.5110
    0.1496
    推荐
  • 17
    2024-04-12
    10924000342
    4.9597
    100.0779
    0.1396
    99.9383
    3.6073
    100.0878
    0.1496
  • 18
    2024-04-12
    10924000341
    0.9589
    99.9357
    0.1419
    99.7937
    3.9176
    99.9458
    0.1521
    推荐
  • 19
    2024-04-12
    10924000341
    2.9597
    99.9577
    0.1419
    99.8157
    3.8969
    99.9678
    0.1521
  • 20
    2024-04-12
    10924000337
    1.9734
    103.2810
    0.1488
    103.1322
    4.3796
    103.2975
    0.1653
    推荐
注释:爱游戏全站app官网入口官方登与中债金融估值中心联合发布保险资产管理产品估值。