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爱游戏全站app官网入口官方登保险资产管理产品受益凭证集中托管业务平稳高效运行

以学促能 以合聚力 爱游戏全站app官网入口官方登举办融资租赁类资产支持计划业务培训班

爱游戏全站app官网入口官方登“银保通”平台第二批成员单位启动系统对接

爱游戏全站app官网入口官方登举办保险资管产品结算业务培训

爱游戏全站app官网入口官方登注册首单储架式供应链资产支持计划

爱游戏全站app官网入口官方登发布组合类保险资产管理产品信息登记报送规范

爱游戏全站app官网入口官方登向28家保险公司发送专项提示函 重点治理保险资金投资银行理财报送数据质量

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爱游戏全站app官网入口官方登授予五家保险资管机构首批自然人合格投资者账户代理开户资质

爱游戏全站app官网入口官方登通报组合类保险资产管理产品发行前登记业务情况

爱游戏全站app官网入口官方登“银保通”系统正式上线——规范高效开展保险资管产品代理销售业务

爱游戏全站app官网入口官方登持续推进数据治理 升级组合类产品信息登记功能

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爱游戏全站app官网入口官方登切实加强投资者适当性管理 修订账户管理业务指引

爱游戏全站app官网入口官方登定向发布《组合类保险资管产品数据摘报》

爱游戏全站app官网入口官方登与中债估值中心成功举办保险资管业落实新金融工具会计准则交流会 暨中债-爱游戏全站app官网入口官方登解决方案研讨会

爱游戏全站app官网入口官方登修订发布《债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划登记业务指引》

“学思用”贯通 “知信行”合一 爱游戏全站app官网入口官方登举办“宝灯书院:百舸思享会(第26期)”

爱游戏全站app官网入口官方登在渝发布《保险资金服务重庆发展白皮书》

新金融工具准则整体解决方案助力保险资产管理产品净值化转型

第四届中国金融科技产业峰会保险业论坛成功举办

建设银行上线爱游戏全站app官网入口官方登“银保通”系统 国有大型商业银行启动保险资管产品代销

国寿资产ESG主题保险资管产品上线爱游戏全站app官网入口官方登“银保通”系统

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中债-爱游戏全站app官网入口官方登保险资产管理产品估值
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    • 序号
    • 产品管理人
    • 产品登记编码
    • 产品全称
    • 登记时间
    • 1
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2024010018
      中意资产-优势企业31号资产管理产品
      2024-01-11
    • 2
      中意资产管理有限责任公司
      ZH2024010017
      中意资产-卓越锡创1号资产管理产品
      2024-01-11
    • 3
      大家资产管理有限责任公司
      ZH2024010016
      大家资产管理有限责任公司厚坤101号固定收益类资产管理产品
      2024-01-11
    • 4
      泰康资产管理有限责任公司
      ZH2024010015
      泰康资产纯泰52号资产管理产品
      2024-01-10
    • 5
      安联保险资产管理有限公司
      ZH2024010014
      安联锐享8号资产管理产品
      2024-01-09
    • 6
      中国人寿资产管理有限公司
      ZH2024010013
      国寿资产-稳享2318资产管理产品
      2024-01-09
    • 7
      招商信诺资产管理有限公司
      ZH2024010012
      招商信诺资管壹诺磐石10号产品
      2024-01-09
    • 8
      安联保险资产管理有限公司
      ZH2024010011
      安联锐享9号资产管理产品
      2024-01-08
    • 9
      太平资产管理有限公司
      ZH2024010010
      太平资产泽财7号(FOF)资管产品
      2024-01-08
    • 10
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2024010009
      中国人保资产稳盈添利118号资产管理产品
      2024-01-08
    • 11
      大家资产管理有限责任公司
      ZH2024010008
      大家资产稳健精选67号固定收益类资产管理产品
      2024-01-05
    • 12
      太平资产管理有限公司
      ZH2024010007
      太平资产如意118号资管产品
      2024-01-05
    • 13
      国华兴益保险资产管理有限公司
      ZH2024010006
      国华兴益资管丰收如益11号产品
      2024-01-05
    • 14
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2024010005
      百年资管弘远56号资产管理产品
      2024-01-04
    • 15
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2024010004
      百年资管弘远54号资产管理产品
      2024-01-04
    • 16
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2024010003
      中国人保资产稳盈添利81号资产管理产品
      2024-01-04
    • 17
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2024010002
      中国人保资产稳盈添利80号资产管理产品
      2024-01-04
    • 18
      百年保险资产管理有限责任公司
      ZH2024010001
      百年资管弘远59号资产管理产品
      2024-01-02
    • 19
      中国人保资产管理有限公司
      ZH2023120969
      中国人保资产稳盈添利117号资产管理产品
      2023-12-29
    • 20
      太平洋资产管理有限责任公司
      ZH2023120968
      太平洋卓越臻远六号资产管理产品
      2023-12-29
    • 序号
    • 估值日期
    • 资产代码
    • 待偿期(年)
    • 日间估价全价
      (元/百元)
    • 日间应计利息
      (元/百元)
    • 估价净价
      (元/百元)
    • 估价收益率(%)
    • 日终估价全价
      (元/百元)
    • 日终应计利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2024-02-07
      10924000121
      2.9866
      100.8192
      0.0667
      100.7526
      4.6111
      100.8326
      0.0800
      推荐
    • 2
      2024-02-07
      10924000121
      14.9866
      102.7586
      0.0667
      102.6920
      4.6125
      102.7720
      0.0800
    • 3
      2024-02-07
      10924000112
      2.9811
      101.2492
      0.0970
      101.1522
      4.6598
      101.2631
      0.1109
      推荐
    • 4
      2024-02-07
      10924000112
      5.9811
      103.1249
      0.0970
      103.0279
      4.4923
      103.1388
      0.1109
    • 5
      2024-02-07
      10924000111
      0.9590
      99.4137
      0.0590
      99.3547
      4.2862
      99.4235
      0.0688
      推荐
    • 6
      2024-02-07
      10924000111
      2.9619
      99.4404
      0.0590
      99.3814
      4.2606
      99.4502
      0.0688
    • 7
      2024-02-07
      10924000110
      4.9784
      106.1393
      0.1133
      106.0260
      3.8383
      106.1535
      0.1275
      推荐
    • 8
      2024-02-07
      10924000110
      5.9784
      111.0130
      0.1133
      110.8997
      3.6004
      111.0272
      0.1275
    • 9
      2024-02-07
      10924000106
      2.9784
      100.9972
      0.1067
      100.8905
      4.5598
      101.0105
      0.1200
      推荐
    • 10
      2024-02-07
      10924000106
      5.9784
      102.6352
      0.1067
      102.5285
      4.3946
      102.6485
      0.1200
    • 11
      2024-02-07
      10924000105
      2.9811
      100.9835
      0.0933
      100.8901
      4.5602
      100.9968
      0.1067
      推荐
    • 12
      2024-02-07
      10924000105
      5.9811
      102.6225
      0.0933
      102.5292
      4.3947
      102.6359
      0.1067
    • 13
      2024-02-07
      10924000103
      1.6441
      101.3505
      0.1178
      101.2328
      4.6074
      101.3653
      0.1325
      推荐
    • 14
      2024-02-07
      10924000103
      1.6332
      101.3439
      0.1178
      101.2262
      4.6064
      101.3587
      0.1325
    • 15
      2024-02-07
      10924000102
      0.9838
      100.8352
      0.0800
      100.7552
      4.0550
      100.8485
      0.0933
      推荐
    • 16
      2024-02-07
      10924000102
      2.9838
      101.9226
      0.0800
      101.8426
      4.2148
      101.9359
      0.0933
    • 17
      2024-02-07
      10924000101
      2.9647
      103.7208
      0.1950
      103.5258
      4.2127
      103.7358
      0.2100
      推荐
    • 18
      2024-02-07
      10924000098
      4.9784
      100.9330
      0.0866
      100.8465
      3.7626
      100.9439
      0.0974
      推荐
    • 19
      2024-02-07
      10924000098
      5.9784
      105.3200
      0.0866
      105.2334
      3.4401
      105.3308
      0.0974
    • 20
      2024-02-07
      10924000097
      2.9811
      100.2795
      0.0904
      100.1891
      4.6626
      100.2924
      0.1033
      推荐

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